Приложение к Решению от 05.05.2009 г № 11-09 План

Расчет роста тарифа на тепловую энергию на период реализации инвестиционной программы муп «Тепло» (кот. № 2, 3, 4, 20) на 2010 — 2014 гг.


N п.п. Статьи затрат Тариф по котельным с. Майма
2010 год На 1 Гкал 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1. Реализация, Гкал 41874,47 41874,47 41874,47 41874,47 41874,47
Собственные нужды, Гкал 1238,59 1238,59 1238,59 1238,59 1238,59
Потери, Гкал 9732,72 9732,72 9732,72 9732,72 9732,72
Выработка, Гкал 52845,78 52845,78 52845,78 52845,78 52845,78
2. Затраты на производство и распределение тепловой энергии, руб. (без уч. НДС)
2.1. Топливо 27040473,57 645,75 32019742,20 38426811,78 45564885,80 54075979,01
2.2. Электроэнергия 4575513,14 109,27 5033064,45 5486040,25 5924923,48 6339668,12
2.3. Вода на технологические нужды 340842,51 8,14 374926,76 408670,17 441363,79 472259,25
2.4. Заработная плата 10017571,85 239,23 11019329,04 12011068,65 12971954,15 13879990,94
2.5. Единый социальный налог 2624603,83 62,68 2887064,21 3146899,99 3398651,99 3636557,63
2.6. Ремонтный фонд 2012868,69 48,07 2214155,56 2413429,56 2606503,93 2788959,20
2.7. Услуги производственного характера 0,00
2.8. Материалы 888337,20 21,21 977170,92 1065116,30 1150325,61 1230848,40
2.9. Амортизация 844000,00 20,16 928400,00 1011956,00 1092912,48 1169416,35
2.10. Консервация котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Прочие расходы, в том числе 4485686,74 107,12 4934255,42 5378338,40 5808605,48 6215207,86
2.12. Услуги гос. лабораторий, в том числе 70401,61 1,68 77441,78 84411,54 91164,46 97545,97
2.13. Охрана труда 25131,64 0,60 27644,81 30132,84 32543,47 34821,51
2.14. Налог на имущество 153429,10 3,66 168772,01 183961,49 198678,41 212585,90
2.15. Общеэксплуатационные 12974859,41 309,85 14272345,36 15556856,44 16801404,95 17977503,30
2.16. Выплаты из прибыли 5416,26 0,13 5957,89 6494,10 7013,63 7504,58
2.17. НВВ 65810173,21 1571,61 74666411,81 84911681,66 95768545,27 107793894,64
3. Себестоимость 1 Гкал 1571,61 1783,10 2027,77 2287,04 2574,22
4. Тариф 1664,96 1881,40 2125,99 2402,37 2714,67
5. Доход 69719317,57 78782828,86 89024596,61 100597794,17 113675507,41
6. Прибыль 3909144,36 4116417,05 4112914,95 4829248,90 5881612,77
Налог на прибыль 781828,87 823283,41 822582,99 965849,78 1176322,55
7. Рост тарифа 100% 113,0% 113,0% 113,0% 113,0%
8. Инвестиционная составляющая 25947430,16 23227430,96 20507431,76 17787432,56 15067453,36
кредит 13599996,00 13599996,00 13599996,00 13599996,00 13600016,00
% по кредиту 12347434,16 9627434,96 6907435,76 4187436,56 1467437,36
9. Надбавка к тарифу с % по кредиту 544,96 476,05 411,16 332,52 247,46
10. Тариф с учетом инвестиционной составляющей 2209,92 2357,45 2537,15 2734,88 2962,13
11. % роста тарифа с уч. инвест, сост-ей 126,4% 106,7% 107,6% 107,8% 108,3%
12. Срок окупаемости, лет 5,0

Архив документов Республики Алтай (c) 2024