N
п/п
| Статьи затрат
| Ед.
из-
мер.
| Тариф 2009 г. угольные
котельные N 6, N 19, N 20
| Газовая котельная (N 6 + N 20)
|
Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной
программы
|
| | | | Без НДС
| На 1
Гкал
| 2010 г.
| На 1
Гкал
| 2011 г.
| 2012 г.
| 2013 г.
| 2014 г.
|
1.
| Выработка
теплоэнергии
| Гкал
| 18219,6
| | 17524,0
| | 17524,0
| 17524,0
| 17524,0
| 17524,0
|
| | Реализация
теплоэнергии
всего:
| Гкал
| 15239,20
| | 14668,6
| | 14668,6
| 14668,6
| 14668,6
| 14668,6
|
| | Потери
| Гкал
| 2559,7
| | 2459,7
| | 2459,7
| 2459,7
| 2453,7
| 2459,7
|
| | Собственные
нужды
| Гкал
| 420,7
| | 395,7
| | 395,7
| 395,7
| 395,7
| 395,7
|
| | Затраты на
выработку:
| | | | | | | | | |
2.
| Топливо на
технологические
цели
| руб.
| 13734769
| 901,3
| 11673010
| 795,8
| 13423961
| 15437556
| 17753189
| 20416167
|
3.
| Вода,
канализация на
технологич.
цели
| руб.
| 1293658
| 84,9
| 1397500
| 95,3
| 1537250
| 1675603
| 1809651
| 1936327
|
4.
| З/плата произ-
водственных
рабочих
| руб.
| 4862368
| 319,1
| 1067490
| 72,8
| 1174239
| 1279920
| 1382314
| 1479076
|
5.
| Отчисления от
з/платы
| руб.
| 690456
| 45,3
| 151584
| 10,3
| 166742
| 181749
| 196289
| 210029
|
6.
| Ремонтный фонд
(ремонт осн.
фондов)
| руб.
| 309317
| 20,3
| 209318
| 14,3
| 230250
| 250972
| 271050
| 290023
|
8.
| Спецодежда
| руб.
| 90820
| 6,0
| 15684
| 1,1
| 17253
| 18806
| 20310
| 21732
|
9.
| Спецпитание
| руб.
| 44760
| 2,9
| 8256
| 0,6
| 9082
| 9899
| 10691
| 11439
|
10.
| Материалы
| руб.
| 222708
| 14,6
| 196072
| 13,4
| 215679
| 235090
| 253897
| 271670
|
11.
| Электроэнергия
| руб.
| 2503767
| 164,3
| 2281641
| 155,5
| 2509805
| 2735688
| 2954543
| 3161361
|
12.
| Расходы на
проездные
| руб.
| 12000
| 0,8
| 12000
| 0,6
| 13200
| 14388
| 15539
| 16627
|
13.
| Затраты на
услуги связи
| руб.
| 14880
| 1,0
| 5880
| 0,4
| 6468
| 7050
| 7614
| 8147
|
14.
| Договор с МУ
"РКЦ"
| руб.
| 0
| 0,0
| 0
| 0,0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
15.
| Прочие расходы
| руб.
| 83504
| 5,5
| 53504
| 3,6
| 58855
| 64151
| 69284
| 74133
|
16.
| Затраты
управляющей
компании
| руб.
| 4792093
| 314,5
| 4612663
| 314,5
| 5073929
| 5530583
| 5973029
| 6391141
|
17.
| Единый налог
| руб.
| 294390
| 19,3
| 276247
| 18,8
| 303872
| 331220
| 357718
| 382758
|
18.
| Услуги банка
| руб.
| 46308
| 3,0
| 48702
| 3,3
| 53572
| 58393
| 63065
| 67479
|
19.
| Охрана труда
| руб.
| 5616
| 0,4
| 5616
| 0,4
| 6178
| 6734
| 7272
| 7781
|
20.
| Обслуживание
программы
| руб.
| 6000
| 0,4
| 2000
| 0,1
| 2200
| 2398
| 2590
| 2771
|
21.
| Износ ОС
| руб.
| 28889
| 1,9
| 0
| 0,0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
22.
| Экспертиза
нормативов
| руб.
| 22000
| 1,4
| 22000
| 1,5
| 24200
| 26378
| 28488
| 30482
|
23.
| % по кредиту
| руб.
| 0
| 0,0
| 0
| 0,0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
24.
| Регламентные
работы
| руб.
| 0
| 0,0
| 191556
| 13,1
| 210711
| 229675
| 248049
| 265412
|
25.
| | руб.
| 0
| 0,0
| 0
| 0,0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
26.
| Налог на
имущество
| руб.
| 0
| 0,0
| 0
| 0,0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| | | | 47,27%
| | | | | | | |
25.
| Итого затраты:
| руб.
| 29058306
| 1906,81
| 22230721
| 1515,53
| 25037447
| 28096255
| 31424584
| 35044560
|
26.
| Себестоимость
реализованной
Гкал
| руб.
| 1906,81
| | 1515,5
| | 1706,9
| 1915,4
| 2142,3
| 2389,1
|
28.
| Доход
| руб.
| 29067165
| | 27978844
| | 30776728
| 33854401
| 37239841
| 40963825
|
30.
| Рентабельность
| %
| 0,0305%
| | 0,0%
| | 0,0%
| 0,0%
| 0,0%
| 0,0%
|
| | Прибыль
| руб.
| | | 5748122
| | 5739281
| 5758146
| 5815257
| 5919266
|
31.
| Инвестиционная
составляющая
| руб.
| | | 18700000
| | 18572500
| 16532500
| 14492500
| 12452500
|
| | кредит
| руб.
| | | 8500000
| | 8500000
| 8500000
| 8500000
| 8500000
|
| | % по кредиту
| руб.
| | | 10200000
| | 10072500
| 8032500
| 5992500
| 3952500
|
32.
| Надбавка к
тарифу с % по
кредиту
| руб.
| | | 883,0
| | 874,9
| 734,5
| 591,6
| 445,4
|
33.
| Тариф с учетом
инвестиционной
программы
| руб.
| 1907,39
| | 2790,36
| | 3665,24
| 4399,75
| 4991,30
| 5436,69
|
34.
| % роста тарифа
| руб.
| | | 146,3%
| | 131,4%
| 120,0%
| 113,4%
| 108,9%
|
36.
| Срок
окупаемости
| лет
| | | 5,0
| | | | | |