| N
п/п |
Статьи затрат |
Ед.
измер. |
Тариф 2009 г. без НДС
Период регулирования |
Газовая котельная N 9 + т.п. 6 |
|
|
|
|
На 1 Гкал |
2010 г. |
На 1
Гкал |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Выработка
теплоэнергии |
Гкал |
15280,3 |
|
16180,0 |
|
16180,0 |
16180,04 |
16180,04 |
16180,04 |
|
Реализация
теплоэнергии
всего: |
Гкал |
11948,8 |
|
13784,81 |
|
13784,81 |
13784,81 |
13784,81 |
13784,81 |
|
Потери |
Гкал |
2922,8 |
|
2157,1 |
|
2157,1 |
2157,08 |
2157,08 |
2157,08 |
|
Собственные
нужды |
Гкал |
408,7 |
|
238,2 |
|
238,2 |
238,15 |
238,15 |
238,15 |
|
Затраты на
выработку: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо на
технологические
цели |
руб. |
11693276 |
978,6 |
12478630 |
905,2 |
14350424 |
16502988 |
18978436 |
2182520 |
|
Вода,
канализация на
технологич.
цели |
руб. |
1184828 |
99,2 |
1532862 |
111,2 |
1686149 |
1854763 |
2040240 |
2244264 |
|
З/плата производственных
рабочих |
руб. |
4927923 |
412,4 |
1032726 |
74,9 |
1135999 |
1249599 |
1374559 |
1512015 |
|
Отчисления от
з/платы |
руб. |
699765 |
58,6 |
146647 |
10,6 |
161312 |
177443 |
195187 |
214706 |
|
Ремонтный фонд
(ремонт осн.
фондов) |
руб. |
414709 |
34,7 |
135394 |
9,8 |
148933 |
163826 |
180209 |
198230 |
|
Спецодежда |
руб. |
70210 |
5,9 |
13045 |
0,9 |
14350 |
15785 |
17363 |
19099 |
|
Спецпитание |
руб. |
43887 |
3,7 |
8591 |
0,6 |
9451 |
10396 |
11435 |
12579 |
|
Материалы |
руб. |
203293 |
17,0 |
176765 |
12,8 |
194442 |
213886 |
235275 |
258802 |
|
Электроэнергия |
руб. |
2124825 |
177,8 |
2395264 |
173,8 |
2834790 |
2898269 |
3188096 |
3506906 |
|
Расходы на
проездные |
руб. |
12000 |
1,0 |
2400 |
0,2 |
2640 |
2904 |
3194 |
3514 |
|
Затраты на
услуги связи |
руб. |
24480 |
2,0 |
2238 |
0,2 |
2462 |
2708 |
2978 |
3276 |
|
Договор с МУ
"РКЦ" |
руб. |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие расходы |
руб. |
132326 |
11,1 |
32354 |
2,3 |
35589 |
39148 |
43063 |
47369 |
|
Затраты
управляющей
компании |
руб. |
3757412 |
314,5 |
1750075 |
127,0 |
1925083 |
2117591 |
2329350 |
2562285 |
|
Единый налог |
руб. |
253038 |
21,2 |
211659 |
15,4 |
232825 |
256107 |
281718 |
309890 |
|
Услуги банка |
руб. |
34021 |
2,8 |
14806 |
1,1 |
16286 |
17915 |
19707 |
21677 |
|
Охрана труда |
руб. |
10000 |
0,8 |
4192 |
0,3 |
4611 |
5072 |
5580 |
6138 |
|
Обслуживание
программы |
руб. |
6000 |
0,5 |
1200 |
0,1 |
1320 |
1452 |
1597 |
1757 |
|
Амортизация ОС |
руб. |
13328 |
1,1 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% по кредиту |
руб. |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Регламентные
работы |
руб. |
0 |
0,0 |
191556 |
13,9 |
210711 |
231782 |
254960 |
280456 |
|
Экспертиза |
руб. |
22000 |
1,8 |
22000 |
1,6 |
24200 |
26620 |
29282 |
32210 |
|
Налог на землю |
руб. |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на
имущество |
руб. |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого затраты: |
руб. |
25627321 |
2144,75 |
20152404 |
1461,9 |
22791576 |
25788254 |
29192229 |
3306037 |
|
Себестоимость
реализованной
Гкал |
руб. |
2144,75 |
|
1461,93 |
|
1653,38 |
1870,77 |
2117,71 |
2398,32 |
|
Доход |
руб. |
25635871 |
|
29574898 |
|
32532388 |
35785627 |
39364189 |
4330060 |
|
Прибыль |
руб. |
|
|
9422494 |
|
9740812 |
9997372 |
10171960 |
1024023 |
|
Инвестиционная
составляющая |
руб. |
|
|
18128000 |
|
17150000 |
16173000 |
14173000 |
1263400 |
|
кредит |
% |
|
|
8240000 |
|
8240000 |
8240000 |
8240000 |
8240000 |
|
% по кредиту |
% |
|
|
9888000 |
|
8910000 |
7933000 |
5933000 |
4394000 |
|
Надбавка к
тарифу с % по
кредиту |
руб. |
|
|
631,53 |
|
537,49 |
448,00 |
290,25 |
173,65 |
|
Тариф с учетом
инвестиционной
программы |
лет |
2145,47 |
|
2777,00 |
|
3314,49 |
3762,49 |
4052,74 |
4226,39 |
|
% роста тарифа |
|
|
|
29,4% |
|
19,4% |
13,5% |
7,7% |
4,3% |
|
Срок
окупаемости |
лет |
|
|
5 |
|
|
|
|
|