N
п/п
| Статьи затрат
| Ед.
измер.
| Тариф 2009 г. газовой
котельной
| Газовая котельная (N 1 + ТП-5)
|
Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной
программы
|
газ
| на 1 Гкал
| 2010 г.
| 2011 г.
| 2012 г.
| 2013 г.
| 2014 г.
|
| | | | | | | | | | |
1.
| Выработка
теплоэнергии
| Гкал
| 5738,7
| | 11095,7
| 11095,7
| 11095,7
| 11095,7
| 11095,7
|
| | Реализация
теплоэнергии
всего:
| Гкал
| 4448,64
| | 8710,64
| 8710,64
| 8710,64
| 8710,64
| 8710,64
|
| | Потери
| Гкал
| 1163,8
| | 2143,77
| 2143,77
| 2143,77
| 2143,77
| 2143,77
|
| | Собственные
нужды
| Гкал
| 126,3
| | 241,30
| 241,30
| 241,30
| 241,30
| 241,30
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Затраты на
выработку:
| | | | | | | | |
2.
| Топливо на
технологические
цели
| руб.
| 3130510
| 703,7
| 7569890
| 8705373
| 10011179
| 11512856
| 13239785
|
3.
| Вода,
канализация на
технологич.
цели
| руб.
| 225498
| 50,69
| 526708
| 579379
| 631523
| 682045
| 729789
|
4.
| З/плата произ-
водственных
рабочих
| руб.
| 0
| 0
| 1042078
| 1146286
| 1249452
| 1349408
| 1443866
|
5.
| Отчисления от
з/платы
| руб.
| 0
| 0
| 147975
| 162773
| 177422
| 191616
| 205029
|
6.
| Ремонтный фонд
(ремонт осн.
фондов)
| руб.
| 26920
| 6,05
| 29881
| 32869
| 35827
| 38694
| 41402
|
8.
| Спецодежда
| руб.
| 0
| 0
| 11442
| 12587
| 13719
| 14817
| 15854
|
9.
| Спецпитание
| руб.
| 0
| 0
| 8591
| 9451
| 10301
| 11125
| 11904
|
10.
| Материалы
| руб.
| 69000
| 15,51
| 119766
| 131742
| 143599
| 155087
| 165943
|
11.
| Электроэнергия
| руб.
| 674364
| 151,59
| 1567736
| 1724510
| 1879716
| 2030093
| 2172199
|
12.
| Расходы на
проездные
| руб.
| 0
| 0
| 2379
| 2617
| 2852
| 3080
| 3296
|
13.
| Затраты на
услуги связи
| руб.
| 4438
| 1
| 7702
| 8472
| 9235
| 9974
| 10672
|
14.
| Договор с МУ
"РКЦ"
| руб.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
15.
| Прочие расходы
| руб.
| 1291
| 0,29
| 39065
| 42972
| 46839
| 50586
| 54127
|
16.
| Затраты на
транспортировку
и управление
| руб.
| 3056593
| 687,08
| 3392818
| 3732100
| 4067989
| 4393428
| 4700968
|
17.
| Единый налог
| руб.
| 94053
| 21,14
| 104398
| 114838
| 125174
| 135187
| 144651
|
18.
| Услуги банка
| руб.
| 12271
| 2,76
| 13621
| 14983
| 16331
| 17638
| 18873
|
19.
| Охрана труда
| руб.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
20.
| Обслуживание
программы
| руб.
| 3000
| 0,67
| 3330
| 3663
| 3993
| 4312
| 4614
|
21.
| Амортизация ОС
| руб.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
22.
| Регламентные
работы
| руб.
| 1792632
| 402,96
| 159386
| 175325
| 191104
| 206392
| 240840
|
23.
| Консервация
котельной
| руб.
| 191556
| 43,06
| 191556
| 210711
| 229675
| 248049
| 265412
|
24.
| Экспертиза
% по кредиту
| | 8169
| 1,84
| 9067
| 9974
| 10872
| 11742
| 12563
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
24.
| Итого затраты:
| руб.
| 9290293,64
| 2088,34
| 14947390,95
| 16820624,54
| 18856803,16
| 21066129,97
| 23461787,57
|
25.
| Себестоимость
реализованной
Гкал
| руб.
| 2088,34
| | 1715,99
| 1931,04
| 2164,80
| 2418,44
| 2693,46
|
26.
| Доход
| руб.
| 9293389
| 2089,04
| 18196879
| 20016567
| 22018223
| 24220046
| 26642050
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Прибыль
| | | | 3249487,82
| 3195942,11
| 3161420,16
| 3153915,68
| 3180262,64
|
| | | | | | 17,9%
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
27.
| Инвестиционная
составляющая
| руб.
| | | 8718000
| 7509000
| 7402000
| 6594000
| 5687000
|
28.
| кредит
| %
| | | 3780000
| 3780000
| 3780000
| 3780000
| 3780000
|
29.
| % по кредиту
| %
| | | 4938000
| 3729000
| 3622000
| 2814000
| 1907000
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
30.
| Надбавка к
тарифу с % по
кредиту
| руб.
| | | 627,80
| 495,15
| 486,83
| 394,93
| 287,78
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
31.
| Тариф с учетом
инвестиционной
программой
| лет
| 2089,04
| | 2716,84
| 3211,99
| 3698,81
| 4093,74
| 4381,52
|
32.
| % роста тарифа
| | | | 130,1%
| 118,2%
| 115,2%
| 110,7%
| 107,0%
|
33.
| Срок
окупаемости
| лет
| | | 5,0
| | | | |