N
п/п
| Статьи затрат
| Ед.
измер.
| Тариф угольной
котельной
| Газовая котельная
|
Финансовый план выполнений мероприятий инвестиционной программы
|
2009 г.
| на 1 Гкал
| 2010 г.
| на 1
Гкал
| 2011 г.
| 2012 г.
| 2013 г.
| 2014 г.
|
1.
| Выработка
теплоэнергии
| Гкал
| 9716,6
| | 9716,6
| | 9716,56
| 9716,56
| 9716,56
| 9716,56
|
| | Реализация
теплоэнергии
всего:
| Гкал
| 7808,8
| | 7808,82
| | 7808,82
| 7808,82
| 7808,82
| 7808,82
|
| | Потери
| Гкал
| 1642,5
| | 1642,5
| | 1642,47
| 1642,47
| 1642,47
| 1642,47
|
| | Собственные
нужды
| Гкал
| 265,3
| | 265,3
| | 265,27
| 265,27
| 265,27
| 265,27
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Затраты на
выработку:
| | | | | | | | | |
2.
| Топливо на
технологические
цели
| руб.
| 7877647
| 1008,8
| 6613079
| 846,9
| 7605041
| 8745797
| 10057666
| 11566316
|
3.
| Вода,
канализация на
технологич.
цели
| руб.
| 482014
| 61,7
| 535035
| 68,5
| 588539
| 641507
| 692828
| 741326
|
4.
| З/плата произ-
водственных
рабочих
| руб.
| 2843214
| 364,1
| 1042078
| 133,4
| 1146286
| 1249451
| 1349408
| 1443866
|
5.
| Отчисления от
з/платы
| руб.
| 403736
| 51,7
| 164252
| 21,0
| 180678
| 196939
| 212694
| 227582
|
6.
| Ремонтный фонд
(ремонт осн.
фондов)
| руб.
| 385493
| 49,4
| 89133,4
| 11,4
| 98047
| 106871
| 115421
| 123500
|
8.
| Спецодежда
| руб.
| 20803
| 2,7
| 11339,3
| 1,5
| 12473
| 13596
| 14684
| 15711
|
9.
| Спецпитание
| руб.
| 27540
| 3,5
| 11508
| 1,5
| 12659
| 13799
| 14903
| 15946
|
10.
| Материалы
| руб.
| 124206
| 15,9
| 132008
| 16,9
| 145209
| 158277
| 170940
| 182905
|
11.
| Электроэнергия
| руб.
| 1652879
| 211,7
| 1265204
| 162,0
| 1391724
| 1516979
| 1638338
| 1753021
|
12.
| Расходы на
проездные
| руб.
| 12000
| 1,5
| 13320
| 1,7
| 14652
| 15971
| 17248
| 18456
|
13.
| Затраты на
услуги связи
| руб.
| 8874
| 1,1
| 5135
| 0,7
| 5648
| 6157
| 6649
| 7114
|
14.
| Договор с МУ
"РКЦ"
| руб.
| 0
| 0,0
| 0
| 0,0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
15.
| Прочие расходы
| руб.
| 76839
| 9,8
| 74663
| 9,6
| 82130
| 89521
| 96683
| 103451
|
16.
| Затраты на
транспортировку
и управление
| руб.
| 2712362
| 347,3
| 3010721
| 385,6
| 3311793
| 3609855
| 3898646
| 4171548
|
17.
| Единый налог
| руб.
| 173450
| 22,2
| 173450
| 22,2
| 190795
| 207967
| 224604
| 240326
|
18.
| Услуги банка
| руб.
| 22728
| 2,9
| 25228
| 3,2
| 27751
| 30249
| 32669
| 34956
|
19.
| Охрана труда
| руб.
| 8000
| 1,0
| 8880
| 1,1
| 9768
| 10648
| 11499
| 12304
|
20.
| Обслуживание
программы
| руб.
| 3000
| 0,4
| 3330
| 0,4
| 3663
| 3993
| 4312
| 4614
|
21.
| Амортизация ОС
| руб.
| 2071
| 0,3
| 0
| 0,0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
22.
| % по кредиту
| руб.
| 0
| 0,0
| 0
| 0,0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
23.
| Регламентные
работы
| руб.
| 0
| 0,0
| 63852
| 8,2
| 70237
| 76559
| 82683
| 88471
|
24.
| Экспертиза
| | 13831
| 1,8
| 15214
| 1,9
| 16736
| 18242
| 19701
| 21081
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
25.
| Итого затраты:
| руб.
| 16850688
| 2157,9
| 13257432
| 1697,75
| 14913829
| 16712376
| 18661572
| 20772495
|
26.
| Себестоимость
реализованной
Гкал
| руб.
| 2157,90
| | 1697,75
| | 1909,87
| 2140,19
| 2389,81
| 2660,13
|
27.
| Доход
| руб.
| 16856365
| 2158,63
| 16856364
| 1698,15
| 18542001
| 20396201
| 22435821
| 24697403
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Прибыль
| | | | 3598932
| | 3628172
| 3683825
| 3774249
| 3906908
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
29.
| Инвестиционная
составляющая
| руб.
| | | 9706000
| | 8850000
| 8327000
| 7305000
| 6282000
|
30.
| кредит
| %
| | | 4260000
| | 4260000
| 4260000
| 4260000
| 4260000
|
31.
| % по кредиту
| %
| | | 5446000
| | 4590000
| 4067000
| 3045000
| 2022000
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
32.
| Надбавка к
тарифу с % по
кредиту
| руб.
| | | 782,07
| | 668,71
| 594,61
| 452,15
| 304,16
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
33.
| Тариф с учетом
инвестиционной
программой
| руб.
| 2158,63
| | 2940,7
| | 3609,4
| 4204,0
| 4656,2
| 4960,3
|
34.
| % роста тарифа
| | | | 136,2%
| | 122,7%
| 116,5%
| 110,8%
| 106,5%
|
35.
| Срок
окупаемости
| лет
| | | 5,0
| | | | | |